法務年度工作計劃實用13篇

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篇1

2，進一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合實際操作和公司利益。

3，合同及其他法律文件審核保持自收到文本2小時內審核完畢，并提出相應的書面法律意見或進行相應的修改，但特殊情況除外。

4，合同及其他法律文件的起草自詳細了解相應的具體內容后4小時內完成，但特殊情況除外。

5，加強合同管理，規范審批流程，完善管理制度，盡可能降低公司的法律風險。

6，保持敢于直言的風格，大膽地提出合同中所在的風險和問題，為領導決策提供法律依據。

二、 法律補救功能中的計劃

1，協助公司有關管理部門及業務部門對公司債權進行清理和催收，接到相關要求后2天內開始行動。

2，在清理和催收中，發現重大法律問題立即向相關部門提出警示，同時向公司報告相關案情，使領導迅速作出決策。

3，接到訴訟請求后，自領導批準之日起15日內完成法院立案。

4，發現需訴訟的案件，有義務向公司報告情況，并建議提請領導批準起訴。

5，對起訴或應訴案件的，大多數保持自行。

6，做好訴訟前與對方當事人協調談判工作，爭取雙贏。

7，訴訟案件做到有求必應、認真負責、及時完成。

三、 知識產權管理計劃

1，與公司其他職能部門協作，爭取申請“上海市著名商標、“馳名商標”等榮譽，提高企業無形資產的含金量。

2，按公司需求，高效、高準確率地完成商標的申辦注冊工作。

3，做好商標、商業秘密等知識產權的管理和保護工作。

四、法律培訓和宣傳計劃

1，根據公司的要求，積極配合有關部門，采用定期或不定期方式對公司所有在工作中需接觸法律的業務、采購及管理人員進行相應的崗位法律培訓。

2，擬對公司涉及商標、商業秘密等知識產權工作的相關人員進行知識產權知識點的培訓。

3，在進行法律培訓的同時，法務部不定時地解答法律咨詢和進行法律宣傳。

篇2

二、加強服務型機關建設。貫徹落實《__省政府服務規定》，切實轉變管理理念，健全服務體制，創新服務方式，加強服務保障、健全崗位責任制、服務承諾制、一次性告知制、首問責任制。切實轉變職能，嚴格執行省、市推進行政審批制度改革的各項決定，進一步控制、減少、調整、下放行政審批項目，實行政務中心統一受理，內轉外不轉，限時辦理，提高效能。政務信息服務工作按要求依法公開政策法規、文件規劃、審批結果、項目建設、財政給付等信息。

三、加強規范性文件管理。貫徹落實《__省規范性文件管理辦法》，嚴格審查規范性文件合法性，杜絕規范性文件中出現違法內容，規范性文件及時報市政府法制辦統一審查，統一登記、統一編號、統一公布。

篇3

（二）行政事業單位性質不清

一是部分行政事業單位存在政企不分現象，既有行政權，又有經營權，造成部分行政權力干擾企業經營行為，影響公平競爭。二是部分行政部門與自收自支管理的事業單位存在上下級關系，造成收入和支出在單位內部消化，未完全納入預算管理。三是多數單位存在多年積累的經營性結余資金，虛增負債，以及資產超配，浪費閑置較多。

（三）人力資源管理不完善

一是行政事業單位的人員過多或配置與編制不符，為彌補編外人員經費開支，一般采用申請項目支出預算，造成預算編制與執行不相符的現象。二是人力資源缺乏流動性，造成人力資源管理效率低下。

（四）預算編制不科學

預算是一定時期內為實現特定目標所必須完成的各種項目的計劃，包括對收入和支出的預計。部分單位在進行預算編制時由于基礎數據不準確、未來工作預見性較差，導致預算編制不科學。主要原因是：第一，行政單位會計核算原則采用“收付實現制”，造成各年支出差異較大，缺乏可比性和規律性。第二，內部審核機制不健全。一般由財務部門獨立完成。第三，編制方法不當。財務部門對各業務部門的工作計劃簡單的預估，缺乏必要的溝通和對全年工作的詳細規劃，在往年的收支情況基礎上加減編制下一年的預算；第四，收入預算存在少報、漏報和虛報現象。第五，項目支出預算編制，細化程度不夠。

（五）預算執行不規范

預算執行的約束力和嚴肅性有待加強，預算編制與執行存在“兩張皮”現象。第一，“收支兩條線”制度落實力度不夠。第二，基本支出與項目支出、各項目支出之間的資金相互擠占、挪用，任意開支、改變資金用途。第三，財務人員在會計核算中反映的各項支出科目混淆，造成決算數據不夠精確；比如，單位行政運行成本中的項目支出預算，計劃的項目與公用經費內容相類同，執行中難以加以區別，造成會計核算不準確。第四，預算執行控制側重于支出控制，包括支出范圍、支出標準、支出程序的執行控制，對執行結果的經濟性和有效性評價不足。

（六）預算監督不到位

具體表現在：第一，多數內部監督部門側重于本單位利益，監督形式化，而且人員配置不完備，側重于事后監督，缺乏時效性和獨立性，不能對預算管理的整個過程進行實時、全面的監控。第二，外部監督評價機制不完善。外部監督部門主要為上級主管部門、財政部門、審計部門、中介機構（會計師事務所）。其一上級主管部門和財政部門多重視對預算審批、預算撥款、決算審核等內容，在預算管理方面缺少必要的業務指導和監督。其二因行政事業單位較多，政府審計部門不能保證每年度進行審計監督。其三單位聘請會計師事務所進行的審計，僅停留在“查賬糾錯”的層面，監督預算資金使用情況，有無“跑冒滴漏”，提出的審計建議，不能夠完全整改到位，一些問題或一些單位出現了“年年審計年年犯”的死結。第三，監督的內容側重于各項支出是否合法合規，要知道，公眾更為關心的是行政事業單位用最少的成本投入，取得最大的產出回報，對績效評價需要進一步加強。

二、完善行政事業單位預算管理的對策

（一）加強預算法制意識和組織保障

第一，要充分認識到新預算法對規范預算管理的重大意義。單位領導等有關人員應認真學習貫徹，有責任擔當，帶頭樹立遵紀守法的工作作風，在法律準繩下開展各項經濟活動，同時，結合單位自身情況不斷完善內部控制制度，養成一個良好的預算法制意識。第二，做好組織保障工作。健全預算管理工作機制，有條件的單位可增加法務人員編制，負責預算的編制規劃、執行審核、監督審查等工作，并給予足夠的權利和獨立性，保證預算績效目標的剛性管理效果，強化預算的嚴肅性和約束性。第三，強化預算管理人員業務培訓。采取“走出去，請進來”的方式，組織學習預算管理知識，不斷提高預算管理人員的專業水平和綜合素質。

（二）理順行政事業單位性質，清理結余資金

第一，繼續深化行政事業單位分類改革，簡政放權，政企徹底分開。第二，清理結余資金，以往財政部門僅關注單位的收支情況，忽略了對資產負債管理，要清理行政事業單位銀行賬戶、閑置資產和往來款項，對于單位積累結余的資金納入預算統籌管理，全部上交財政部門。

（三）激活人力資源，為規范預算管理創造基礎性條件

第一，借助養老保險雙軌制的有關政策，盤活編制存量，發揮編制效用。從實際出發對重點職能、編制進行調整，以實現人力資源配置與職能需要的科學對接，使部分機關“閑置”的存量編制資源能夠調整到切實需要的崗位部門去充分發揮效用。第二，全面推進單位人員聘用制改革。按“以事定崗、以崗定薪、崗動薪動”的原則進一步轉換單位用人機制，提高隊伍整體素質、增強單位的生機與活力。第三，對人力資源實施有效管理，建立客觀公正、科學合理的人力資源評價體系，根據個人工作表現及業績，完善自我評價、民主評價、領導評價的三方評價體系。總之，要科學配置人力資源，激發人員流動性和創造性。

（四）預算要體現政府職能的轉變，堅持實事求是，規范預算編制方法

第一，會計原則由收付實現制逐步向權責發生制轉變，建立先進、統一的財務報告制度。依據新預算法和行政事業單位會計制度，統一會計核算制度，結合預算科目，科學設置會計核算科目，準確反映各項收支業務，有助于提升預算、決算信息編制質量。第二，預算由傳統的投入預算逐步改為產出結果預算。行政事業單位編制預算要將戰略規劃、績效目標和預算資源分配聯系起來，對中長期目標進行分解，與業務部門負責人進行充分溝通，預計年度發生的經濟業務和重要事項，確定年度工作目標和年度工作計劃或項目計劃，年度工作目標應該用衡量的方式表示出來并且保證與總目標的銜接，在此基礎上合理設立績效目標。績效目標既是有關部門評審的依據，也是事后問責的依據。第三，在轉方式調結構的宏觀政策背景下，要弱化政府配置資源的主導地位，讓市場發揮更大的作用，因此，預算資金安排上應集中到發展社會事業和擴大公共產品的供給上，切實投入到民生工程。

（五）制度創新，建立績效評價和問責制度，推進預決算監督透明化

第一，以財政部門為主導建立健全預算管理績效評價制度。一是預算執行中要以結果為導向進行全過程的績效監控和考評。績效監控要與項目實施進展相結合，及時發現偏離目標的問題并對預算所確定的支出總量和結構進行相應調整，以保證組織目標的實現。預算執行終了要進行績效評價并提交績效報告，通過將結果與績效目標的對比，對單位履行職能的情況或項目效果進行客觀、公正的評價。二是改進績效評價的組織和協調機制。尋求政府支持和各界的參與配合，建立政府支持、財政部門主導、其他部門密切協作、公眾積極參與的工作機制。健全績效評價工作機構，明確各自的職責范圍。整合相關部門財政績效評價的力量，提高績效評價的工作效率。三是改進績效評價指標體系、方法體系和標準體系。結合績效評價工作實際，逐步建立共性指標和個性指標、定性指標和定量指標相結合的績效評價指標體系。按照定量優先、簡便有效的原則，創新并合理選用多樣化的績效評價方法。結合地區、部門實際，逐步建立統一、規范的績效評價標準，使得區域內、相關部門之間績效評價標準一致、可比，增強績效評價結果的實用性。第二，要改革和完善行政問責制度，完善問責法律制度體系。在科學劃分組織和個人職責的基礎上，將問責的重點由重大事故問責轉向績效問責。建立預算編制、執行、監督、績效評價的主體責任追究制度，責任量化，與個人工資、職務晉升緊密掛鉤。逐步賦予部門和單位更多的人事管理和資金管理權，特別是對預算管理水平高、績效目標完成好的部門和單位應嘗試放松人事和預算控制，增加其行動的自。第三，建立電子數據共享平臺。將財政管理基礎信息、財政收支運行數據、以及其他外部相關信息納入大數據平臺，統一口徑和數據內涵，全面記錄財政資金和資產運行情況，實現財政經濟數據集中存儲和統一管理，有利于政府主管部門實施財政監督。同時，利用電子數據共享平臺，逐漸推進預決算、評價體系和監督結果的社會公開透明化，接受公眾監督。

篇4

二、集團總部功能定位......................................................... 2

三、集團總部部門組織結構設置................................................. 2

四、集團總部部門職責及權利說明............................................... 3

五、集團總部部門崗位設置及人員配置........................................... 8

六、關鍵崗位說明：***........................................................ 9

七、管理體系和管理流程設計：***.............................................. 9

一、現有組織結構內部分析

1. 總部功能定位不清，未能充分發揮戰略導向作用

現在對集團總部的定位似乎更多的是強調最高決策的功能，而發揮整體優勢和共享資源的集中管理問題未得到強調，比如資金的統一調度、人力資源統籌的集中管理等。另外，由于集團總部部門、崗位和人員都比較弱，董事會對總部設計的職能都未能得到應有的發揮。

2. 抓不住管理重心和控制不好管理力度

ü 抓不住工作重點，導致處理關鍵職能問題人員和精力不足，大部分人員的精力被牽扯在一些瑣碎閑雜事務，如：保衛、食堂、車輛登記等;承擔了不應承擔的職責，如：分公司的投標工作、環保手續問題等。

ü 管理層級不對等的問題：人事保障部充當了后勤保障的職責。

3. 職能劃分造成管理不協調，組織功能有待加強

相對于集團追求卓越的遠大目標來說，目前的組織中戰略研究、產業規劃、企業文化、信息管理、行政督導管理、人力資源開發等功能顯得較為薄弱。而且在集團的組織結構設計中沒有顯含對這些功能的相應責任部門和相應責任崗位。

4. 責任不明，權限不清

ü 集團總部崗位設置不十分清晰、明確，缺少完整的崗位說明書， 導致管理部門的員工對應該做的工作并不十分清楚，主要依靠一種慣性和責任心在開展工作。

ü 集團總部缺少完整的部門職能說明書 ，不利于各部門順利地開展工作， 也使高層領導難以準確評價各部門的工作。

ü 集團總部和子公司之間的管理關系沒得到較清晰的界定和理順，管理流程未能較完整的建立起來。

5. 企業文化和經營理念模糊，集團凝聚力下降，平臺資源不能發揮

發展目標和經營理念并不太明確、企業文化感受不深，嚴重影響了集團凝聚力的形成。

由于上述問題的存在，使得大量重要的管理信息分割、滯后，部門間協調需求大;使總部對下屬公司的支持、管理難以到位;使得總部產生工作隨意化;使得總部人員的職責和績效無法考核;使得下屬公司對總部應該創造的附加值和貢獻率產生疑問。

二、集團總部功能定位

集團總部是集團的決策中心和管理中心，對集團重大和共性問題進行集中決策、集中管理或提供集中服務。集團的集中管理和提供集中服務都是建立在集團整體最佳利益的基礎上的;因此集團總部的功能定位應遵循如下基本原則：

ü 發揮整體優勢和規模經濟，共享資源

ü 代表集團總體利益

ü 降低交易成本，消除信息缺陷

ü 充分發揮各成員企業的積極性和能動性

遵循以上原則，根據5、6月份兩次高層工作例會中董事長講話精神，把集團總部定位為五大中心，即投融資中心、企業監控中心、服務支持中心、宏觀調控中心、價值創造中心、制度輸出中心。

三、集團總部部門組織結構設置

根據集團總部定位，規劃總部主要職權和職責如下：

ü 確立集團的核心理念體系及企業精神體系。

ü 確定集團的長期戰略目標及中長期發展規劃。

ü 確定集團的管理模式和組織機構方案。

ü 確定集團各部門以及子公司的職責和權利。

ü 批準集團和分公司的投資計劃和方案，集中管理投資項目的工程建設。

ü 批準集團及分公司的年度財務預算。

ü 確定集團全局性的政策、標準和制度。

ü 依靠決策支持系統確定其他的一些重大方案。

按照集團總部的定位及其職責，集團總部職能部門設定為五個部門，即集團辦公室、企劃發展部、投資融資部、人力資源部、審計監察部。

各部門基本職能為：

ü 集團辦公室：承擔集團行政、企業文化、企業形象、公關外聯、文秘、后勤保障、安全保衛等工作

ü 企劃發展部：負責公司戰略管理、信息管理、產業規劃、集團各階段管理模式設計和優化等工作

ü 人力資源部：負責集團人力資源的開發、人員的招聘和培訓、勞資管理、考核評價管理、人力資源激勵機制設計等

ü 投資融資部：負責集團的財務控制、財務預決算、成本管理、會計管理、資金管理、內部結算、資金籌集與平衡、公司理財、財務分析、子公司和分支機構財務控制等。

ü 審計監察部：發揮集團的監督控制功能，對成員企業的經濟活動、財務開支、制度執行等情況進行審計監督，同時負責集團相關法務工作。

集團辦公室

股東大會

董事會

董事長

企劃發展部團辦公室

人力資源部

投資融資部團辦公室

審計監察部

四、集團總部部門職責及權利說明

u 集團辦公室

職責

Ø 根據上級要求和工作需要，擬訂集團有關行政、后勤管理、安全保衛、企業文化建設制度及其實施細則，參與公司其他管理制度的審議，并負責匯總和組織宣傳、落實集團各項制度;

Ø 按照上級指示組織起草集團的重要文件、通知、信息公告，并負責集團總部辦公會議的記錄和整理，負責會議紀要的撰寫，并負責集團總部相關辦公會議各種決議的跟蹤、督辦和檢查;

Ø 負責集團月度總體工作計劃的擬訂和工作總結的撰寫;負責成員企業月度、年度工作計劃和工作總結的匯總。

Ø 根據公司檔案管理制度(待定)，負責集團各類檔案的歸檔管理和查詢服務，負責整理保管文書檔案，管好集團印鑒和介紹信;

Ø 負責辦理集團的工商登記、變更、年檢、注銷手續和組織人員辦理子公司級的各類年檢;

Ø 負責集團重要會議的會務工作，協助上級做好集團外聯公關和和各種社會關系的聯絡工作，做好與工商、人事、勞資等政府有關部門之間的溝通與聯系;并負責公司來客的接待和引導;

Ø 負責董事長日常使用資料的收集、整理及董事長來客的接待，完成董事長交辦的各項事務;

Ø 負責集團文件的文字核稿修改、格式審查、打印復印，辦公用品的印刷，集團內外部文件及信件的收發、傳閱，圖書資料的采購、登記和借閱管理，總機管理，傳真收發和報刊的征訂收發;

Ø 負責集團總部行政車輛和駕駛員的管理，負責組織或督促各部門做好集團各辦公場所的清潔衛生工作和集團安全、消防、保衛工作，負責辦公用房室內裝修、維修，電話、房產證管理和名片印制等行政工作，做好工作用餐、客餐管理;

Ø 負責集團總部安全保衛工作，保證集團良好的辦公環境;

Ø 指導子公司辦公室的行政管理工作

Ø 配合集團其他部門開展工作，完成上級下達的各項臨時性任務。

權利

Ø 根據工作需要，提出部門人員增減、設施投放和所需資金預算的權力;

Ø 對違反集團行政等各項管理制度的部門和人員按集團紀律制度提出處罰建議的權力;

Ø 根據工作需要，要求其他各部門按本部門要求提供相關信息、資料的權力;

Ø 根據上級授權，組織或召集集團其他部門協調開展一些綜合性工作的權力;

Ø 要求財務部及其他部門協助做好固定資產采購、管理工作的權力;

Ø 公章、介紹信的控制權和保管權;

Ø 要求其他部門明確服務要求及對本部門的工作給予合理配合的權力;

Ø 在部門職責范圍內按制度自主開展各項工作的權力;

Ø 集團各項制度中規定的權力。

u 企劃發展部

職責

戰略管理和產業規劃

Ø 對國內外政治、經濟、產業、技術、金融等宏觀環境進行跟蹤研究，為高層決策提供依據

Ø 組織制訂集團階段性發展戰略及中長期發展規劃，并根據實際情況及時調整

Ø 根據中長期規劃制訂集團年度工作綱要和集團年度經營工作計劃

Ø 根據集團各個時期的發展戰略及時提出組織結構、管理模式及組織功能的改進和調整方案

Ø 提出集團各個階段各種功能培育方案，促使集團核心能力和競爭優勢的形成

Ø 指導子公司和其他分支機構戰略規劃和經營計劃的制訂和實施

Ø 定期對集團及下屬機構的經營狀況作詳細調研，提出診斷報告和改進措施

Ø 負責集團產業規劃，捕獵未來產業投資機會，為集團未來發展儲備項目，建立項目庫

Ø 協助投資集團公司進行投資項目的前期調研和投資項目的可行性研究。

Ø 對集團公司品牌進行戰略性管理，樹立集團公司品牌形象并不斷強化。

信息管理

Ø 建立集團管理信息系統，整合集團信息資源，實現集團內部信息共享

Ø 經常為董事長和各級領導提供特供信息，隨時接受各單位、各部門的信息查詢要求

Ø 充分開發和利用INTERNET等先進的信息技術和手段

Ø 創辦內部信息刊物，薈萃新觀念、新方法、新理念、新趨勢和各種信息精華，成為集團各級管理和技術人員的學習材料

Ø 通過各種途徑收集集團經營所需信息，經篩選后提供經分析加工的信息資料

Ø 選擇和開發集團經營所需的應用軟件，負責集團計算機系統的日常維護

部門權力

Ø 根據工作需要，提出部門人員增減、設施投放和所需資金預算的權力;

Ø 對違反公司行政等各項管理制度的部門和人員按公司紀律制度提出處罰建議的權力;

Ø 根據工作需要，要求其他各部門按本部門要求提供相關信息、資料的權力;

Ø 根據上級授權，組織或召集公司其他部門協調開展一些綜合性工作的權力;

Ø 對集團所有項目投資具有審核權，根據集團產業規劃對不符合集團戰略規劃和經濟不合理的項目具有否決權;

Ø 要求其他部門明確服務要求及對本部門的工作給予合理配合的權力;

Ø 在部門職責范圍內按制度自主開展各項工作的權力;

Ø 公司各項制度中規定的權力。

u 人力資源部

職責

Ø 根據集團發展戰略，組織擬訂集團人力資源發展規劃和集團年度人事工作計劃;

Ø 從塑造企業文化的高度開展人力資源工作，協助辦公室推進企業文化在企業內部的塑造、滲透和共鳴，拓寬內部溝通渠道，營造良好的公司氛圍，提高員工的凝聚力和士氣;

Ø 組織設計集團的考核評價模式，并按照階段性具體情況做好調整，不斷完善;

Ø 根據集團年度經營計劃和董事長的要求，組織相關部門和工作小組擬訂各部門、各分支機構和公司高級管理人員年度考核指標;

Ø 負責根據各部門的月(季)度工作計劃和集團階段性工作要求，組織擬定各部門月(季)度任務書和考核表;

Ø 做好對績效考核工作的組織、協調、實施和監督管理，并負責考核結果的匯總、核實以及受理、查處對考核結果的投訴;

Ø 根據人力資源管理制度和集團發展需要，做好集團內管理和技術崗位員工的招聘、定崗定編、部門間調配、辭退、職稱評聘、職級評定、考核獎懲、考勤管理、出差管理、人事檔案管理和能力考察等工作以及退休人員的日常管理和服務;

Ø 對子公司和其他分支機構生產作業類和簡單勞動類員工的聘用條件提出標準，并對員工的招聘質量進行把關;

Ø 按照集團的發展要求，做好集團的培訓管理工作，包括制定培訓計劃、確定培訓內容、組織實施培訓、學員管理、效果評價等工作，營造學習型的組織;

Ø 根據集團年度經營計劃和董事長的要求，組織相關部門和工作小組擬訂各部門、各分支機構和公司外派高級管理人員年度考核指標;

Ø 根據集團報酬激勵制度和考核結果，按規定進行員工的工資調整、職級晉升和獎金分配等工作，并根據集團員工福利計劃，為員工辦理各類保險和審核各類福利費的支出;

Ø 不斷探索、研究最佳的激勵機制，設計并不斷完善集團的激勵政策;

部門權力

Ø 根據工作需要，提出部門人員增減、設施投放和所需資金預算的權力;

Ø 根據工作需要，要求其他各部門按本部門要求提供相關信息、資料的權力;

Ø 根據上級授權，組織或召集公司其他部門協調開展一些綜合性工作的權力;

Ø 根據公司考核管理制度，組織協調、貫徹落實公司考核制度的權力

Ø 要求其他部門明確服務要求及對本部門的工作給予合理配合的權力;

Ø 在部門職責范圍內按制度自主開展各項工作的權力;

Ø 公司各項制度中規定的權力。

u 財務部(投資融資部)

職責

Ø 組織擬訂集團統一的財務管理制度和預算、核算制度，建立集團內部的資金預算、會計核算體系;

Ø 按照集團預、決算管理制度，擬定集團年度預算、決算和分期預算，指導和協助其他部門做好專題預算;

Ø 負責集團銀行帳戶管理、有價證券、單證管理與使用和現金管理與結算服務，根據公司財務管理制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息;

Ø 定期進行財務分析，為集團決策提供客觀、準確的依據，為集團理財提出對策并組織實施;

Ø 牽頭進行財務、生產系統的數據核對和督查，并指導生產部門建立與財務相關的臺帳;

Ø 及時制作集團財務報表，按期申報、交納稅款，并辦理年終決算及稅務清繳;做好有關上報報表，填報有關數據并審核;

Ø 負責集團及各子公司經濟指標完成情況的核實、集團所有資金進出的復核，并按照集團的相應制度為相關部門提供必要、適當的查帳及其他服務;

Ø 根據相關制度對集團及分支機構的資金使用情況進行財務審查監督和管理，并據此提出相應的改進意見和建議;

Ø 組織集團財會專業知識培訓和交流;

Ø 負責與財稅等相關政府部門的日常聯絡，及時反映情況，爭取政策支持;

Ø 根據稽查和真實性檢查的要求，提供必要的會計資料，并負責財務資料的解釋說明等工作;配合會計師事務所及有關單位做好對集團財務的審計及檢查;

Ø 根據集團檔案管理制度，負責會計憑證、帳簿、報表等會計檔案的整理、裝訂和歸檔;

Ø 及時編制年度、季度、月度資金使用計劃和現金流程表，并按資金需要及時籌集集團生產經營所需資金，源源不斷地保證集團的資金需求;

Ø 負責集團內部銀行的運作和管理，統籌和調度好集團成員企業的資金余缺，充分發揮集團資金的使用效率，逐步開展資本經營;

Ø 建立財務派出體制和嚴密的財務監控機制， 對下屬子公司等分支機構派出財務負責人和主辦會計等，并對派出財務人員進行直線業務管理。

Ø 完成上級交辦的其他財務工作。

部門權力

Ø 對違反國家財經法律法規、公司財務制度和有可能造成經濟損失的行為予以制止或向上級匯報的權力;

Ø 對違反集團預算管理制度的費用開支，有拒絕辦理相關事宜并報告上級的權力;

Ø 選擇部門員工，提出部門設施投放要求建議的權力;

Ø 要求集團其他相關部門和子公司及時提供報表或憑證的權力;

Ø 核實集團各部門及各子公司各時期各項經濟指標完成情況的權力;

Ø 依據集團的相關制度，要求公司其他部門和子公司對本部門工作予以合理配合的權力;

Ø 依據公司各項制度享有的其他權力。

備注

根據5、6月工作例會董事長講話精神，目前財務統一管理，時機不成熟，此時財務部更多的是行使投融資的功能。

附投融資部工作職責

Ø 制定和完善集團投融資管理規范

Ø 集團投融資活動策劃、論證與監督

Ø 審核各子公司重要投融資活動，參與重大投資活動的研究和實施，并提出融資和資金規劃類專業意見

Ø 牽頭會同財務部門與金融機構商談和申請年度集團授信額度，并進行額度和資源的合理分配;

Ø 為各子公司提供擔保的風險分析，并提供擔保意見;

Ø 制定和監督集團公司投融資管理措施和執行;

Ø 對集團所有投融資活動進行動態跟蹤管理

Ø 制定和完善集團投融資操作指引和控制流程;

Ø 審核集團本部與個子公司間資金調劑業務

u 審計監察部 含法律相關職責

職責

Ø 負責對集團各部門、各子公司以及分支機構的財務計劃執行情況、財務收支以及相關經濟活動及其效益進行審計監察;

Ø 負責對集團各項規章制度、決定的執行情況的審計監察;

Ø 參與重大經濟合同的擬定、簽約、兌現、考核等事宜;

Ø 負責對集團的大額擔保、合并、分立、撤消、清算等事項進行審計監察;

Ø 負責接受集團各部門、各員工對公司決定的申訴，并實施調查取證并報告。

Ø 定期或者不定期對集團各部門、所屬子公司，分支機構執行國家法律、法規和公司的規章制度、決定的情況進行檢查監察，對發現的問題，體察審計監察意見，責令整頓糾察。

部門權力

Ø 對于在審計監察過程中發現問題，有權采取：查閱、復制、暫扣、封存有關資料;

Ø 對違反國家財經法律法規、公司財務制度和有可能造成經濟損失的行為予以制止或向上級匯報的權力;

Ø 選擇部門員工，提出部門設施投放要求建議的權力;

Ø 要求集團其他相關部門和子公司及時提供報表或憑證的權力;

Ø 核實集團各部門及各子公司各時期各項經濟指標完成情況的權力;